证券之星消息，2月11日，中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0587元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.22%，现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.89%。

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