证券之星消息，2月11日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.0607元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.52%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基金经理刘朝阳于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.08%。基金经理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.87%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)服务好的线上配资，不构成投资建议。

• 服务好的线上配资