证券之星消息，2月11日，工银7天理财债券A最新单位净值为1.0988元，累计净值为1.1元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.26%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨1.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天理财债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.93%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲，基金经理姚璐伟于2021年7月27日起任职本...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，诺德安盛纯债最新单位净值为1.0286元，累计净值为1.1086元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.67%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为赵滔滔、王宪彪，基金经理赵滔滔于2021年4月16日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富达裕达纯债A最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.0591元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富达裕达纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.27%，现金占净值比6.86%。 该基金的基金经理为成皓，成皓于2023年11月22日起任职本基金基金经理，任职期...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0947元，累计净值为1.1177元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.46%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.68%，现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为张昆，张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华商鸿丰纯债最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.0671元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿丰纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.87%，现金占净值比0.42%。 该基金的基金经理为陈杰、吴毓灵，基金经理陈杰于2022年9月14日起任职本基金基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富稳航30天持有债券A最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.0558元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨0.66%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳航30天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.86%，现金占净值比2.92%。 该基金的基金经理为王骏杰，王骏杰于2023年6月20日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，景顺长城动力平衡混合最新单位净值为1.6094元，累计净值为3.9494元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.88%，近3个月下跌3.45%，近6个月上涨6.97%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力平衡混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.44%，债券占净值比23.64%，现金占净值比8.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘苏，刘苏于201...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.0923元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.93%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比147.85%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，博时安悦短债A最新单位净值为1.0661元，累计净值为1.0661元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时安悦短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.99%，现金占净值比1.51%。 该基金的基金经理为郭思洁，郭思洁于2024年5月20日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中信建投稳益90天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1148元，累计净值为1.1148元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳益90天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.0%，现金占净值比1.19%。 该基金的基金经理为许健，许健于2021年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.0607元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.52%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，平安0-3年期政策性金融债债券A最新单位净值为1.0878元，累计净值为1.1773元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安0-3年期政策性金融债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.82%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月...

2025/02/18