证券之星消息，2月13日，中泰红利价值一年持有混合发起最新单位净值为1.3068元，累计净值为1.3068元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.53%，近3个月上涨1.61%，近6个月上涨13.11%，近1年上涨22.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰红利价值一年持有混合发起为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.39%，无债券类资产，现金占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜诚、王桃，...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，广发聚荣一年持有混合A最新单位净值为1.1542元，累计净值为1.1542元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚荣一年持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比11.87%，债券占净值比98.51%，现金占净值比3.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张芊、李晓博，基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，大成核心价值甄选混合A最新单位净值为1.1835元，累计净值为1.1835元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.18%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨11.63%，近1年上涨14.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成核心价值甄选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比68.49%，无债券类资产，现金占净值比31.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘旭，刘旭于2021...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.124元，累计净值为1.6016元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.85%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基金经理应洁茜于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，大成匠心卓越三年持有混合A最新单位净值为1.3341元，累计净值为1.3341元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.54%，近3个月上涨3.93%，近6个月上涨14.46%，近1年上涨21.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成匠心卓越三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比62.63%，无债券类资产，现金占净值比39.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘旭，刘旭于...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，天弘优利短债发起A最新单位净值为1.0846元，累计净值为1.0846元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘优利短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.88%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为王顺利，王顺利于2022年5月18日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，华夏30天滚动短债发起式A最新单位净值为1.0956元，累计净值为1.0956元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏30天滚动短债发起式A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.13%，现金占净值比3.83%。 该基金的基金经理为张海静、武文琦，基金经理张海静于2021...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，银华长荣混合A最新单位净值为1.0082元，累计净值为1.0082元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.69%，近3个月上涨2.55%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨13.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华长荣混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.35%，无债券类资产，现金占净值比9.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡银玉，胡银玉于2021年6月18日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，博道成长智航股票A最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.92%，近3个月上涨4.59%，近6个月上涨38.49%，近1年上涨50.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博道成长智航股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.55%，债券占净值比5.37%，现金占净值比3.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨梦，杨梦于2021年10...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，华安安平6个月定开债最新单位净值为1.139元，累计净值为1.2386元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安平6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.78%，现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为康钊，康钊于2022年2月7日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，朱雀匠心一年持有最新单位净值为0.7449元，累计净值为0.7449元，较前一交易日下跌1.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.93%，近3个月下跌1.36%，近6个月上涨17.03%，近1年上涨12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀匠心一年持有为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.05%，无债券类资产，现金占净值比9.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈飞，陈飞于2025年1月13日起...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，泓德瑞嘉三年持有期混合A最新单位净值为0.8218元，累计净值为0.8218元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.41%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨33.78%，近1年上涨27.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞嘉三年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.8%，债券占净值比2.66%，现金占净值比17.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王克玉，王...

2025/02/18