证券之星消息，2月11日，长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6976元，累计净值为3.0681元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨3.59%，近6个月上涨5.95%，近1年上涨8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.51%，现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王贵君，王贵君于2021...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，东方红智选三年持有混合A最新单位净值为0.6275元，累计净值为0.6275元，较前一交易日下跌1.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.63%，近3个月下跌6.25%，近6个月上涨7.03%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智选三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.43%，债券占净值比6.47%，现金占净值比2.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为秦绪文，秦绪...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0439元，累计净值为1.1309元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨2.24%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.75%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0454元，累计净值为1.114元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.97%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.29%，现金占净值比1.24%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一，基金经理刘嵩扬...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，浙商汇金聚瑞债券A最新单位净值为1.0641元，累计净值为1.0851元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚瑞债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.16%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为程嘉伟，程嘉伟于2022年9月16日起任职本基金基金经理...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.1374元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨2.18%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.21%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为崔思维、王立芹，基金经理崔思维于2024年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴全商业模式LOF最新单位净值为3.583元，累计净值为4.443元，较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.18%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨26.16%，近1年上涨27.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全商业模式LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.42%，债券占净值比1.59%，现金占净值比4.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为乔迁，乔迁于2018年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，淳厚稳荣一年定开债发起最新单位净值为1.029元，累计净值为1.13元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨2.0%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 淳厚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为江文军、张蕊、陈寒，基金经理江文军于2022年6月8...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰研究优势混合A最新单位净值为0.9625元，累计净值为0.9625元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.3%，近3个月上涨6.54%，近6个月上涨41.36%，近1年上涨15.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰研究优势混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.43%，债券占净值比0.62%，现金占净值比5.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐治彪，徐治彪于2020...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，长城永利债券A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0887元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城永利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.45%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为魏建，魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华泰柏瑞中证红利低波ETF最新单位净值为1.0884元，累计净值为2.1768元，较前一交易日上涨1.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.72%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨7.45%，近1年上涨12.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证红利低波ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为柳军，柳军于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富成长焦点混合最新单位净值为1.7584元，累计净值为3.1594元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.14%，近3个月下跌7.56%，近6个月上涨6.85%，近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长焦点混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.29%，无债券类资产，现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈潇扬，陈潇扬于2021年12月...

2025/02/18