证券之星消息，2月11日，易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.5362元，累计净值为1.5362元，较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.96%，近3个月下跌5.38%，近6个月上涨16.06%，近1年上涨17.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.73%，无债券类资产，现金占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕、庞亚...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华夏中证500ETF最新单位净值为3.2115元，累计净值为0.703元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.11%，近3个月下跌7.37%，近6个月上涨24.25%，近1年上涨15.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.85%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为荣膺，荣膺于2016年10月...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0654元，累计净值为1.0654元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.76%，现金占净值比3.07%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2023...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，天弘优利短债发起A最新单位净值为1.0846元，累计净值为1.0846元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨0.82%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘优利短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.88%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为王顺利，王顺利于2022年5月18日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，光大新增长混合A最新单位净值为1.2314元，累计净值为3.9843元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.41%，近3个月下跌7.05%，近6个月上涨17.65%，近1年上涨14.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大新增长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.38%，债券占净值比5.89%，现金占净值比12.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为崔书田，崔书田于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值为1.1746元，累计净值为2.3492元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.1%，近3个月下跌6.43%，近6个月上涨49.14%，近1年上涨56.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为艾小军，艾小军于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，银华永丰债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.113元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.88%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华永丰债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.33%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为瞿灿，瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11....

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴全合宜LOF最新单位净值为1.5253元，累计净值为1.5253元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.35%，近3个月上涨2.86%，近6个月上涨29.64%，近1年上涨31.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合宜LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.3%，债券占净值比3.8%，现金占净值比5.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谢治宇、程剑，基金经理谢治宇于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发汇荣三个月定开债券A最新单位净值为1.069元，累计净值为1.142元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.18%，近6个月上涨2.68%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇荣三个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.79%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为高翔、胡光耀，基金经理高翔于2021年7月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0755元，累计净值为1.1525元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.53%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为洪志、赵子良，洪志、赵子良于2022...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，大成积极成长混合A最新单位净值为0.848元，累计净值为3.65元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.4%，近3个月下跌2.19%，近6个月上涨19.1%，近1年上涨24.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成积极成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.11%，无债券类资产，现金占净值比22.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王磊，王磊于2017年6月9日起任职本...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0875元，累计净值为1.1025元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨5.48%，近1年上涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.96%，债券占净值比148.15%，现金占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴...

2025/02/18