证券之星消息，2月11日，申万军工LOF最新单位净值为1.0052元，累计净值为1.8239元，较前一交易日下跌0.97%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.06%，近3个月下跌14.24%，近6个月上涨16.9%，近1年上涨22.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万军工LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.79%，无债券类资产，现金占净值比6.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵兵，赵兵于2022年3月15日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.0604元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.92%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙，基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为0.7627元，累计净值为3.0508元，较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%，近3个月下跌13.17%，近6个月下跌0.34%，近1年下跌7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消费ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓于2015年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发双债添利债券A最新单位净值为1.2359元，累计净值为1.6684元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨2.47%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双债添利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.07%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为代宇，代宇于2015年5月27日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，南方宝顺混合A最新单位净值为1.0226元，累计净值为1.0226元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.93%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨5.62%，近1年上涨7.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方宝顺混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比28.18%，债券占净值比95.1%，现金占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈乐，陈乐于2021年3月23日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中银澳享一年定开债发起式最新单位净值为1.0844元，累计净值为1.1595元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银澳享一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.51%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为武苇杭，武苇杭于2024年1月29日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.032元，累计净值为1.084元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨2.03%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.8%，现金占净值比1.44%。 该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发添财30天持有债券A最新单位净值为1.0496元，累计净值为1.0496元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发添财30天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.55%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为陈韫慧、宋倩倩，基金经理陈韫慧于2024年9...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，建信恒久价值混合最新单位净值为0.8886元，累计净值为4.1441元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%，近3个月下跌5.1%，近6个月上涨7.29%，近1年上涨12.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信恒久价值混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比67.96%，无债券类资产，现金占净值比34.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋严泽，蒋严泽于2022年10月14...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴银合丰债券A最新单位净值为1.0961元，累计净值为1.2117元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨2.65%，近6个月上涨3.31%，近1年上涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合丰债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比80.67%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为李文程、黄昭人，基金经理李文程于2020年1月8日起任职本基金基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富国裕利债券A最新单位净值为1.1109元，累计净值为1.1109元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨6.07%，近1年上涨7.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国裕利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.08%，债券占净值比83.31%，现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘兴旺、黄纪亮，基金经理刘兴旺...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，南方宝恒混合A最新单位净值为1.1241元，累计净值为1.1241元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨3.86%，近1年上涨8.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方宝恒混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.21%，债券占净值比96.43%，现金占净值比3.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孙鲁闽，孙鲁闽于2021年6月...

2025/02/18