证券之星消息，2月11日，国泰瑞丰纯债债券最新单位净值为1.0104元，累计净值为1.0894元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰瑞丰纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.23%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年2月15日起任职本基金基金经理，任职期...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，天弘合益债券发起A最新单位净值为1.0185元，累计净值为1.1091元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.76%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为程明，程明于2023年6月3日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴证全球恒盛90天持有债券A最新单位净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球恒盛90天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.25%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为王健，王健于2023年11月14日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，平安惠信3个月定开债A最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.1371元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠信3个月定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.77%，现金占净值比4.78%。 该基金的基金经理为罗薇、田元强，基金经理罗薇于2022年11...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中信建投景泰债券A最新单位净值为1.0693元，累计净值为1.0727元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景泰债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.31%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为李照男，李照男于2023年11月27日起任职本基金基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1469元，累计净值为1.2652元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.58%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新单位净值为1.0552元，累计净值为1.1348元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨2.66%，近6个月上涨3.16%，近1年上涨5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为石东，石东于202...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.1806元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨2.92%，近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.68%，现金占净值比0.97%。 该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华远见回报三年持有混合最新单位净值为0.683元，累计净值为0.683元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.25%，近3个月下跌5.49%，近6个月下跌0.03%，近1年下跌3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华远见回报三年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.82%，无债券类资产，现金占净值比13.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈璇淼，陈璇淼于2021年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，恒生前海恒源丰利债券A最新单位净值为1.2656元，累计净值为1.3341元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨2.1%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源丰利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.23%，现金占净值比0.25%。 该基金的基金经理为李维康、张昆，基金经理李维康于2022年1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.178元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.49%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰信瑞纯债债券最新单位净值为1.0731元，累计净值为1.0811元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.62%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年5月18日起任...

2025/02/18