证券之星消息，2月11日，华安添利6个月债券A最新单位净值为1.0863元，累计净值为1.0863元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月下跌0.41%，近6个月上涨4.15%，近1年上涨7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添利6个月债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.23%，债券占净值比87.6%，现金占净值比4.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周益鸣、陆奔，周益...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，嘉实瑞享定开最新单位净值为0.9263元，累计净值为1.5663元，较前一交易日下跌1.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.24%，近3个月下跌4.64%，近6个月上涨7.57%，近1年上涨7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实瑞享定开为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比76.17%，无债券类资产，现金占净值比17.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张宇驰，张宇驰于2022年10月15日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，建信智能汽车股票最新单位净值为0.8053元，累计净值为0.8053元，较前一交易日下跌1.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.61%，近3个月下跌2.53%，近6个月上涨30.82%，近1年上涨28.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信智能汽车股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.29%，无债券类资产，现金占净值比11.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为田元泉、张湘龙，田元泉、张湘龙于202...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国富优质企业一年持有期混合A最新单位净值为0.7657元，累计净值为0.7657元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.94%，近3个月下跌6.32%，近6个月上涨16.4%，近1年上涨14.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富优质企业一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.95%，债券占净值比6.03%，现金占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华安汇智精选两年持有期混合最新单位净值为0.9603元，累计净值为0.9603元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.02%，近3个月下跌5.71%，近6个月上涨7.77%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安汇智精选两年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.59%，无债券类资产，现金占净值比13.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为饶晓鹏，饶晓鹏于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰价值先锋股票A最新单位净值为0.7761元，累计净值为0.7761元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.91%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨18.42%，近1年上涨11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰价值先锋股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.11%，债券占净值比4.86%，现金占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王阳、邱晓旭，基金经理王...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华夏30天滚动短债发起式A最新单位净值为1.0955元，累计净值为1.0955元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏30天滚动短债发起式A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.13%，现金占净值比3.83%。 该基金的基金经理为张海静、武文琦，基金经理张海静于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华商鑫选回报一年持有混合A最新单位净值为1.2383元，累计净值为1.2383元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.48%，近3个月下跌3.36%，近6个月上涨21.78%，近1年上涨28.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鑫选回报一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.7%，无债券类资产，现金占净值比11.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周海栋，周海栋于...

2025/02/18