证券之星消息，2月11日，融通通灿债券A最新单位净值为1.0787元，累计净值为1.0787元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通灿债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.05%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为王超、李皓，基金经理王超于2024年2月26日起任职本基金基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发沪港深价值成长混合A最新单位净值为0.7439元，累计净值为0.7439元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.13%，近3个月下跌4.47%，近6个月上涨11.48%，近1年上涨19.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪港深价值成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.99%，无债券类资产，现金占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李耀柱，李耀柱于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，泰信添鑫中短债债券A最新单位净值为1.079元，累计净值为1.079元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨0.27%，近1年上涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.25%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为李俊江，李俊江于2022年11月2日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富国天恒混合A最新单位净值为1.1762元，累计净值为1.1762元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.27%，近3个月上涨4.89%，近6个月上涨14.38%，近1年上涨20.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天恒混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比77.75%，无债券类资产，现金占净值比23.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林庆，林庆于2022年1月24日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发睿选三年持有期混合最新单位净值为0.7385元，累计净值为0.7385元，较前一交易日下跌1.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.01%，近3个月上涨2.05%，近6个月上涨39.5%，近1年上涨41.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发睿选三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.88%，无债券类资产，现金占净值比7.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘彬，刘彬于2023年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏扬先进制造混合A最新单位净值为0.6289元，累计净值为0.6289元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.77%，近3个月下跌8.04%，近6个月上涨23.0%，近1年上涨12.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬先进制造混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.34%，债券占净值比6.34%，现金占净值比2.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张勋，张勋于2024年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富国优质企业混合A最新单位净值为0.771元，累计净值为0.771元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.92%，近3个月下跌0.7%，近6个月上涨4.7%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国优质企业混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.37%，债券占净值比2.81%，现金占净值比11.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为易智泉，易智泉于2021年3月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，招商安本增利债券A最新单位净值为1.6744元，累计净值为1.8184元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.79%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨10.59%，近1年上涨13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安本增利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.78%，债券占净值比88.43%，现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为滕越、王娟娟，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，银河君怡债券最新单位净值为1.0772元，累计净值为1.2596元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河君怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.53%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为蒋磊，蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富优势行业一年持有混合A最新单位净值为0.5316元，累计净值为0.5316元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.06%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨20.11%，近1年上涨23.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富优势行业一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.99%，无债券类资产，现金占净值比11.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵鹏程...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华招华一年持有期混合A最新单位净值为1.1165元，累计净值为1.1165元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月下跌1.08%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华招华一年持有期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.01%，债券占净值比98.94%，现金占净值比8.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨雅洁，杨雅...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰价值领航股票A最新单位净值为0.6319元，累计净值为0.6319元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.83%，近3个月下跌4.92%，近6个月上涨8.2%，近1年上涨5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰价值领航股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.83%，债券占净值比5.3%，现金占净值比13.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王阳、丁小丹，基金经理王阳于202...

2025/02/18