证券之星消息，2月11日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A最新单位净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%，近3个月下跌1.65%，近6个月上涨19.61%，近1年上涨26.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华鑫远价值一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.16%，无债券类资产，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为袁航，袁航于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，格林泓盈利率债最新单位净值为1.0233元，累计净值为1.0533元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓盈利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比72.15%，现金占净值比39.57%。 该基金的基金经理为尹子昕，尹子昕于2023年9月20日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，太平恒兴纯债最新单位净值为1.0652元，累计净值为1.107元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒兴纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.44%，现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为赵岩、张杰，基金经理赵岩于2021年12月8日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，博时四月享120天持有期债券A最新单位净值为1.0935元，累计净值为1.0935元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时四月享120天持有期债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.08%，现金占净值比0.47%。 该基金的基金经理为倪玉娟，倪玉娟于2022年6...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，泰康优势精选三年持有期混合最新单位净值为0.8153元，累计净值为0.8153元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.45%，近3个月下跌2.0%，近6个月上涨21.45%，近1年上涨21.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康优势精选三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.19%，债券占净值比0.79%，现金占净值比8.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为薛小波...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，交银鸿光一年混合A最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.0399元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.47%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银鸿光一年混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.21%，债券占净值比67.46%，现金占净值比13.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为于海颖、陈俊华，于海...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华高质量增长混合A最新单位净值为0.7506元，累计净值为0.7506元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.68%，近3个月下跌5.98%，近6个月上涨38.69%，近1年上涨38.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华高质量增长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比5.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡颖，胡颖于2021年12...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发央企80债券指数A最新单位净值为1.0801元，累计净值为1.1442元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发央企80债券指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.75%，现金占净值比6.19%。 该基金的基金经理为洪志，洪志于2022年7月11日起任职本基金基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏扬数字经济先锋混合A最新单位净值为0.729元，累计净值为0.729元，较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨18.77%，近3个月上涨10.2%，近6个月上涨62.87%，近1年上涨63.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬数字经济先锋混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.39%，债券占净值比6.25%，现金占净值比5.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张勋，张勋于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，朱雀匠心一年持有最新单位净值为0.7449元，累计净值为0.7449元，较前一交易日下跌1.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.35%，近3个月下跌3.07%，近6个月上涨17.29%，近1年上涨12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀匠心一年持有为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.05%，无债券类资产，现金占净值比9.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈飞，陈飞于2025年1月13日起...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，南方天元LOF最新单位净值为3.2807元，累计净值为3.2807元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.1%，近3个月下跌1.73%，近6个月上涨16.45%，近1年上涨15.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方天元LOF为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.93%，无债券类资产，现金占净值比6.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋秋洁，蒋秋洁于2015年6月16日起任职本基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，宝盈策略增长混合最新单位净值为0.947元，累计净值为2.247元，较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.16%，近3个月下跌0.49%，近6个月上涨39.61%，近1年上涨47.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈策略增长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.38%，无债券类资产，现金占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为容志能，容志能于2024年12月2...

2025/02/18