证券之星消息，2月11日，汇安永利30天持有期短债A最新单位净值为1.0743元，累计净值为1.0743元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安永利30天持有期短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.53%，现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为黄济宽、王作舟，基金经理黄济宽于2022...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华创新升级混合A最新单位净值为0.8268元，累计净值为0.8268元，较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.26%，近3个月下跌6.3%，近6个月上涨10.86%，近1年上涨9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华创新升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.26%，无债券类资产，现金占净值比18.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为金笑非，金笑非于2021年6月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，淳厚欣享一年持有期混合A最新单位净值为1.4156元，累计净值为1.4156元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.54%，近3个月下跌0.39%，近6个月上涨20.76%，近1年上涨32.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 淳厚欣享一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.49%，无债券类资产，现金占净值比7.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈文、杨煜城，基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，博时凤凰领航混合A最新单位净值为0.7163元，累计净值为0.7163元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.91%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨13.5%，近1年上涨12.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时凤凰领航混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.39%，债券占净值比0.04%，现金占净值比19.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李喆，李喆于2021年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中泰兴诚价值一年持有混合A最新单位净值为1.193元，累计净值为1.193元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.7%，近3个月下跌6.59%，近6个月上涨10.48%，近1年上涨10.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰兴诚价值一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.96%，无债券类资产，现金占净值比6.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜诚、田瑀，姜诚、田瑀...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发价值优选混合A最新单位净值为0.9336元，累计净值为0.9336元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.69%，近3个月下跌13.06%，近6个月上涨3.7%，近1年上涨8.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.53%，债券占净值比0.6%，现金占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王明旭，王明旭于2021年3...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华安添利6个月债券A最新单位净值为1.0863元，累计净值为1.0863元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月下跌0.41%，近6个月上涨4.15%，近1年上涨7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添利6个月债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.23%，债券占净值比87.6%，现金占净值比4.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周益鸣、陆奔，周益...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，嘉实瑞享定开最新单位净值为0.9263元，累计净值为1.5663元，较前一交易日下跌1.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.24%，近3个月下跌4.64%，近6个月上涨7.57%，近1年上涨7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实瑞享定开为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比76.17%，无债券类资产，现金占净值比17.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张宇驰，张宇驰于2022年10月15日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，建信智能汽车股票最新单位净值为0.8053元，累计净值为0.8053元，较前一交易日下跌1.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.61%，近3个月下跌2.53%，近6个月上涨30.82%，近1年上涨28.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信智能汽车股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.29%，无债券类资产，现金占净值比11.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为田元泉、张湘龙，田元泉、张湘龙于202...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国富优质企业一年持有期混合A最新单位净值为0.7657元，累计净值为0.7657元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.94%，近3个月下跌6.32%，近6个月上涨16.4%，近1年上涨14.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富优质企业一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.95%，债券占净值比6.03%，现金占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华安汇智精选两年持有期混合最新单位净值为0.9603元，累计净值为0.9603元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.02%，近3个月下跌5.71%，近6个月上涨7.77%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安汇智精选两年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.59%，无债券类资产，现金占净值比13.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为饶晓鹏，饶晓鹏于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰价值先锋股票A最新单位净值为0.7761元，累计净值为0.7761元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.91%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨18.42%，近1年上涨11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰价值先锋股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.11%，债券占净值比4.86%，现金占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王阳、邱晓旭，基金经理王...

2025/02/18