证券之星消息，2月11日，富国优质企业混合A最新单位净值为0.771元，累计净值为0.771元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.92%，近3个月下跌0.7%，近6个月上涨4.7%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国优质企业混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.37%，债券占净值比2.81%，现金占净值比11.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为易智泉，易智泉于2021年3月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，招商安本增利债券A最新单位净值为1.6744元，累计净值为1.8184元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.79%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨10.59%，近1年上涨13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安本增利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.78%，债券占净值比88.43%，现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为滕越、王娟娟，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，银河君怡债券最新单位净值为1.0772元，累计净值为1.2596元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河君怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.53%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为蒋磊，蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富优势行业一年持有混合A最新单位净值为0.5316元，累计净值为0.5316元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.06%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨20.11%，近1年上涨23.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富优势行业一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.99%，无债券类资产，现金占净值比11.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵鹏程...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华招华一年持有期混合A最新单位净值为1.1165元，累计净值为1.1165元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月下跌1.08%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华招华一年持有期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.01%，债券占净值比98.94%，现金占净值比8.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨雅洁，杨雅...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰价值领航股票A最新单位净值为0.6319元，累计净值为0.6319元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.83%，近3个月下跌4.92%，近6个月上涨8.2%，近1年上涨5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰价值领航股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.83%，债券占净值比5.3%，现金占净值比13.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王阳、丁小丹，基金经理王阳于202...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A最新单位净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%，近3个月下跌1.65%，近6个月上涨19.61%，近1年上涨26.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华鑫远价值一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.16%，无债券类资产，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为袁航，袁航于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，格林泓盈利率债最新单位净值为1.0233元，累计净值为1.0533元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓盈利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比72.15%，现金占净值比39.57%。 该基金的基金经理为尹子昕，尹子昕于2023年9月20日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，太平恒兴纯债最新单位净值为1.0652元，累计净值为1.107元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒兴纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.44%，现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为赵岩、张杰，基金经理赵岩于2021年12月8日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，博时四月享120天持有期债券A最新单位净值为1.0935元，累计净值为1.0935元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时四月享120天持有期债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.08%，现金占净值比0.47%。 该基金的基金经理为倪玉娟，倪玉娟于2022年6...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，泰康优势精选三年持有期混合最新单位净值为0.8153元，累计净值为0.8153元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.45%，近3个月下跌2.0%，近6个月上涨21.45%，近1年上涨21.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康优势精选三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.19%，债券占净值比0.79%，现金占净值比8.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为薛小波...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，交银鸿光一年混合A最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.0399元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.47%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银鸿光一年混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.21%，债券占净值比67.46%，现金占净值比13.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为于海颖、陈俊华，于海...

2025/02/18